Estratégia de negociação de opções fáceis

10 opções estratégias para saber.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
1. Chamada Coberta.
Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia de cobertura coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)
2. Casado Put.
Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Urso Coloque Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma Alternativa Alucinante à Venda a Curto Prazo.)
Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e distinguir valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)
7. Long Strang.
Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão de touro e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)
9. Condor de Ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de Ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia é diferente porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

9 dicas fáceis para o sucesso da negociação de opções.
A maioria dos investidores que estão procurando por "dicas" para o sucesso da negociação de opções tem a perspectiva errada. Eles buscam truques, estratégias especiais ou truques do tipo "não pode perder". Não existem tais coisas.
As opções são os melhores veículos de investimento. Eles permitem que os investidores tomem posições longas, curtas ou neutras. Eles permitem que você gerencie riscos muito melhor do que qualquer outro método de investimento. Use-os com sabedoria e eles vão tratá-lo bem.
Dicas de Sucesso na Negociação de Opções.
Aqui estão nove dicas fáceis para as novas opções que os comerciantes devem seguir se quiserem ter sucesso.
1. As opções são melhor usadas como ferramentas de investimento para redução de risco, e não como instrumentos para jogos de azar. (Leia meu artigo, por que opções de comércio?)
3. Gerencie o risco com cuidado. Não segure nenhuma posição do que pode & # 8211; na pior das hipóteses - custar mais do que você está disposto a perder.
4. Tenha cuidado com o número de contratos de opção que você negocia. É fácil negociar em excesso com contratos de opção de baixo custo, especialmente ao vender.
5. Não vá à falência. Nunca permita que um evento inesperado elimine sua conta.
6. Não espere milagres. Não compre opções que estão longe do dinheiro só porque são "baratas". As chances de sucesso são mínimas. Não é zero, apenas minúsculo.
7. Vender opções nuas é menos arriscado do que comprar ações. Mas, como a posse de ações, há um considerável risco de queda. Exceção: é razoável vender peles nuas, mas somente se você quiser comprar as ações, se atribuído a um aviso de exercício.
8. Limite de perdas. A maneira mais eficaz de conseguir isso é comprar uma opção para cada opção que você vender. Isso significa vender spreads, em vez de opções nuas.
9. Esperança não é uma estratégia. Quando uma posição vai mal, considere reduzir o risco. Não fazer nada e esperar por um bom resultado nada mais é do que jogos de azar.

Estratégia de negociação de opções fáceis que realmente funciona.
Ei, traders, vamos direto ao assunto. Eu quero compartilhar com você uma estratégia de negociação de opções fácil, mais apropriadamente, uma estratégia comercial incrivelmente precisa.
Eu estou tentando chamá-lo de mergulho MACD ou MACD, para destacar o indicador exato que estamos usando e o comércio direcional desejado que estamos procurando. Antes de começar, dê uma olhada na página MACD de indicadores técnicos para entender melhor esse indicador verdadeiramente único. Alternativamente, você poderia olhar para a Investopedia para uma descrição MACD sólida.
Além da estratégia de negociação de opções fácil descrita acima, também vou cobrir os critérios mais importantes para gerenciar adequadamente todas as opções de negociação com facilidade. Essas regras são um segredo bem guardado que me levou vários anos para entender completamente, mas eu vou compartilhá-las com você em breve, se você ficar aqui comigo e continuar lendo & # 8230;
Quando isso acabar, estou bastante confiante de que você vai adorar esta estratégia para colocar negociações de opções. Na verdade, você vai se perguntar por que eu o compartilhei de graça. A resposta curta, porque eu quero "& # 8230; A resposta longa, porque os especialistas chamados estão vendendo as mesmas informações por US $ 1000, e isso não funciona para mim!
Então & # 8230; Deixe-me fazer a pergunta.
É uma estratégia de negociação de opções fácil a chave para a negociação consistentemente lucrativa?
Não pode ser & # 8230; você está pensando & # 8230; Foi-me dito que as opções de negociação eram muito difíceis para o trader médio realmente entender. Foi-me dito que as opções de negociação eram incrivelmente complicadas e ainda mais arriscadas do que as ações. Bem, eu vou decepcioná-lo hoje porque essa estratégia não poderia ser mais fácil. Aqui está a configuração;
Regra de configuração do mergulho MACD:
Crossover MACD acima da linha zero se movendo para baixo.
Regra de instalação do MACD rise:
Crossover MACD abaixo da linha zero se movendo para cima.
Vamos dar uma olhada em algumas configurações reais e alguns comércios de acompanhamento & # 8230;
Estratégia de negociação direcional com FCX.
Vamos analisar cada negociação separadamente. Movendo-se da esquerda para a direita na imagem acima.
Tivemos uma boa configuração de mergulho MACD, com o crossover para baixo acontecendo acima da linha zero e se movendo para baixo. Um trader pode procurar sair no próximo crossover do MACD, ou no meu método preferido, esperar que o preço apresente 3 baixas mais altas consecutivas. Neste exemplo, o comerciante teria identificado uma saída uma vela à direita da seta azul não marcada.
Aqui estão alguns negócios hipotéticos que podem ter sido colocados;
Urso comprido espalhou.
propagação de chamada de urso curto.
Se negociar um aumento MACD, procure preço para fazer 3 máximos consecutivos para sair.
Se a negociação de um mergulho MACD olhar para o preço para fazer 3 mínimos mais altos consecutivos para sair.
Durante este período de ação de preço lateral, a opção longa irá causar uma hemorragia no valor extrínseco, portanto, esteja ciente.
Aqui está a próxima negociação, a subida do MACD.
Propagação de chamada de touro longo.
urso curto colocar propagação.
E isso é tudo que existe para isso. Basta procurar no MACD por crossovers relevantes para determinar as negociações diretas ideais. Eles não serão vencedores porque nenhum sistema é, mas quando estiverem em dúvida, o aumento do MACD e o mergulho MACD podem ser ótimas ferramentas no kit de ferramentas do trader.

6 grandes estratégias de opções para iniciantes.
Os rookies de opções estão sempre ansiosos para começar a negociar - ansiosos demais. É importante ter uma base sólida para ter certeza de que você entende como as opções funcionam e como elas podem ajudar você a atingir suas metas antes de negociar.
Aqui está uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias fáceis de aprender e entender. Cada um é menos arriscado do que possuir ações. A maioria envolve risco limitado. Para investidores que não estão familiarizados com o jargão de opções, leia nossos termos de opções de iniciantes e termos de termos de opções intermediárias.
1. Escrita de chamada coberta. Usando ações que você já possui (ou comprar novas ações), você vende a alguém uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar sua ação a um preço específico. Isso limita o potencial de lucro. Você recebe um prêmio em dinheiro que é seu, não importa o que aconteça. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se o preço da ação cair, você poderá incorrer em uma perda, mas estará melhor do que se simplesmente possuísse as ações.
Exemplo: Compre 100 ações da IBM.
Vender uma chamada do IBM Jan 110.
2. Dinheiro-protegido posto nu escrevendo. Venda uma opção de venda sobre um estoque que você deseja possuir, escolhendo um preço de exercício que represente o preço que você está disposto a pagar pelo estoque. Você recebe um prêmio em dinheiro em troca de aceitar uma obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas, se não o fizer, manterá o prêmio como um prêmio de consolação. Se você mantiver dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações (se o proprietário da opção de venda exercer a opção de venda), você será considerado "garantido em dinheiro".
Exemplo: vender um AMZN Jul 50 put; manter $ 5.000 em conta.
3. Colarinho Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de uma put. A put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores consideram que é um bom compromisso limitar os lucros em troca de perdas limitadas.
Exemplo: Compre 100 ações da IBM.
Vender uma chamada do IBM Jan 110.
Compre um IBM Jan 95 put.
4. spread de crédito. A compra de uma opção de compra e a venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda e a venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. É chamado de spread de crédito porque o investidor recolhe dinheiro para o negócio. Assim, a opção mais cara é vendida, e uma opção mais barata, mais barata, é comprada. Esta estratégia tem um viés de mercado (spread de call é bearish e spread de spread é bullish) com lucros limitados e perdas limitadas.
Exemplo: Compre 5 chamadas do JNJ Jul 60.
Vender 5 chamadas JNJ Jul 55.
ou Compre 5 SPY Apr 78 puts.
Vender 5 SPY Apr 80 coloca.
5. condor de ferro. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito de venda. Mais uma vez, ganhos e perdas são limitados.
Exemplo: Compre 2 chamadas do SPX em maio de 880.
Vender 2 chamadas SPX maio 860.
e compre 2 SPX maio 740 coloca.
Vender 2 SPX maio 760 coloca.
6. Diagonal (ou diagonal dupla) espalhar. Estes são spreads nos quais as opções têm diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento.
1. A opção comprada expira depois da opção vendida.
2. A opção comprada está mais fora do dinheiro do que a opção vendida.
Exemplo: Compre 7 chamadas XOM Nov 80.
Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Este é um spread diagonal.
Ou compre 7 XOM Nov 60 puts.
Vender 7 XOM Out 65 puts Este é um spread diagonal.
Se você possui as duas posições ao mesmo tempo, é um spread diagonal duplo.
Note que comprar chamadas e / ou puts NÃO está nesta lista, apesar do fato de que a maioria dos novatos começa sua carreira de negociação de opções adotando essa estratégia. É verdade que é divertido comprar uma opção e tratá-la como um bilhete de mini-loteria. Mas isso é jogo de azar. A probabilidade de ganhar dinheiro consistentemente ao comprar opções é pequena, e não posso recomendar essa estratégia.
Mark Wolfinger é um veterano de 20 anos na CBOE e é o autor do blog Options for Rookies Premium. Ele também é o autor do livro, The Rookie's Guide to Options.

Estratégia de negociação de opções fáceis
Estratégias de Negociação de Opções - Como Usá-los - Lucro em qualquer Situação de Mercado!
As estratégias de opções são implementadas combinando uma ou mais posições de opções e possivelmente uma posição de estoque subjacente.
Em outras palavras, uma estratégia de negociação é uma forma calculada de usar opções individualmente ou em combinação, para obter lucro com os movimentos do mercado.
As estratégias de opções podem proporcionar um lucro maior com menos risco em comparação com a compra e venda tradicional de ações.
Uma coisa importante a considerar ao investir é quando sair e como. Uma estratégia de saída eficaz precisa ser decidida com antecedência e mantida sem permitir que as emoções o influenciem.
Existem muitos tipos de estratégias de negociação de opções que podem ser aplicadas, dependendo da sua opinião, ou “previsão”, de que direção o estoque subjacente vai se mover.
Uma diretriz para escolher as ações certas para seguir as estratégias certas de opções está disponível através da leitura de estratégias de opções para diferentes estilos de ações. Os vários movimentos de estoque são levados em consideração - de alta e de baixa - assim como grandes movimentos, ou movimentos mais lentos e moderados, em qualquer direção - e uma estratégia que pode ser aplicada a cada um desses movimentos.
As estratégias de opções são o instrumento mais versátil no mercado financeiro atual, permitindo a você muitas oportunidades de obter um lucro maior com um risco limitado.
As estratégias de opções podem ser favoráveis ​​se os movimentos no estoque subjacente são “macios” (subindo), “leves” (movendo-se para baixo) ou neutros.
Várias estratégias podem ser empregadas durante certos dias de expiração de opções, como quando a "hora da comutação" ocorre nos dias de tripla bruxaria ou dias de bruxaria quádrupla, em que o volume e a volatilidade serão um fator importante.
Antes de comprar ou vender opções, você precisa de uma estratégia que, a longo prazo, atenda às suas metas de investimento. Um dos benefícios das opções é a flexibilidade que oferecem - elas podem complementar seu portfólio da maneira que você desejar.
Um método para ajudar nas estratégias de opções de sucesso é negociar bandas de Bollinger. Isso pode ajudá-lo a entender certas características de uma ação, como a alta ou baixa do dia, se a ação é ou não uma tendência, ou mesmo se é volátil ou não.
Existem muitas outras estratégias de negociação para usar com opções, algumas das quais são relativamente fáceis de entender e colocar em prática. Outras estratégias são mais complexas e complicadas, e seus propósitos se tornam mais fáceis de entender com mais experiência e conhecimento.
Com o uso de estratégias de negociação sólidas, as opções são definitivamente um dos veículos de investimento mais dinâmicos disponíveis para os investidores e investidores.
Uma estratégia simples de negociação de opções - & # xa0;
Uma das estratégias de opções menos sofisticadas que pode atingir um objetivo neutro de mercado com pouca trabalheira - e é eficaz - é conhecida como straddle.
Straddles são uma estratégia de negociação de opções com a qual o investidor detém uma posição em uma chamada e colocar com o mesmo preço de exercício (no dinheiro) e data de vencimento.