Estratégia de Negociação Forex:
The Ultimate Guide (Atualização 2018)
A maioria dos novos traders acredita que quanto mais complexa for uma estratégia, mais rentável ela será.
Negociação Forex usando ação de preço é simples, livre de estresse e altamente eficaz.
Neste guia vou compartilhar minha estratégia simples de negociação Forex com você.
Enquanto a minha estratégia de negociação Forex é simples, não deixe que essa simplicidade te engane, é uma estratégia muito poderosa!
Estratégia de Ação de Preço Forex.
Configurações de ação de preço.
Minha estratégia de negociação de ação de preço.
Minha estratégia de negociação Forex é baseada completamente na ação do preço, sem indicadores, sem técnicas confusas, apenas ação de preço puro!
O que é negociação de ação de preço?
Todo movimento de preços no Forex vem de touros (compradores) e ursos (vendedores). Quando GBPUSD sobe, é porque há mais touros do que ursos e vice-versa.
O mercado Forex (e qualquer mercado para esse assunto) está em um estado constante de luta entre touros e ursos.
A negociação de ação de preço é sobre a análise de quem atualmente controla preço, touros ou ursos e se é provável que eles permaneçam no controle.
Se a sua análise mostra que os touros estão no controle e que eles provavelmente permanecerão no controle, então você pode comprar (longo).
Se isso mostra que os ursos estão no controle e que eles provavelmente permanecerão no controle, então você pode vender (curto).
Como você analisa quem está no controle do preço?
Usando duas técnicas simples de ação de preço.
Áreas de Suporte e Resistência.
Estas são áreas de compra e venda que você pode identificar e colocar facilmente no seu gráfico. Quando o preço atinge essas áreas, você sabe que é provável que ele pare ou reverta completamente.
Isso permite que você compre ou venda no momento certo.
Análise avançada de velas.
Este não é o básico que doji é o material de reversão que você pode ter visto em outro lugar. A análise avançada de velas é muito mais profunda do que isso, para que você tenha uma compreensão completa do que um gráfico está informando.
Depois de entender isso, uma olhada em um gráfico mostrará quem está no controle do preço (touros ou ursos) e se você deve comprar ou vender.
Essas duas técnicas compõem o núcleo da minha estratégia de negociação de ações de preço. Na verdade, essas são as únicas técnicas que uso para encontrar e trocar configurações de alta probabilidade.
Minha estratégia de negociação difere da maioria dos cursos que você irá encontrar, pois é baseada inteiramente em Price Action & hellip;
É simplesmente sobre a leitura do preço e a tomada de decisões comerciais inteligentes.
Estratégia de Ação de Preço Forex.
Minha estratégia de ação de preço Forex nasceu em 2005 e tem sido constantemente melhorada nos últimos 12 anos & # 8211; essa estratégia já viu de tudo.
Ele sobreviveu a grandes mudanças no mercado, desde a crise financeira em 2008 até o desastre do franco suíço em 2014, até o Brexit em 2016. Ele realmente já viu de tudo.
Minha estratégia de ação de preço funciona em todas as condições de mercado.
Das tendências de mercado à baixa volatilidade, à oscilação e à alta volatilidade, ela resistiu a tudo com lucros consistentes.
Estratégias baseadas em indicadores funcionam bem em condições específicas de mercado. Se você tiver uma estratégia que funcione em mercados de baixa volatilidade, ela falhará em condições de alta volatilidade, variação ou tendência de mercado.
Ação de preço se adapta, indicadores don t!
A ação do preço não se adapta apenas às mudanças nas condições de mercado, mas se adapta a diferentes pares, diferentes prazos e, crucialmente, a diferentes traders.
Acima de tudo, o Price Action mantém sua negociação simples.
Na verdade, minha estratégia de negociação Forex é tão simples que você pode trocá-la com seu smartphone. Eu uso essa estratégia para negociar em movimento & # 8211; a partir de 2017 eu tomo mais de 70% dos meus negócios do meu smartphone.
Mantenha simples.
Minha estratégia de negociação Forex foi criada com simplicidade em mente. A queda mais comum dos traders de hoje está complicando demais a estratégia deles.
Todos nós vimos gráficos que se parecem com isso.
Como você pode negociar confortavelmente usando um gráfico como esse?
Como você pode negociar eficientemente usando um gráfico como este?
Como você pode negociar a partir do seu smartphone usando um gráfico como este?
Você não pode, é muito confuso.
A regra central da minha estratégia de ação de preço é manter a negociação simples. Porque as estratégias de negociação Forex que funcionam melhor são simples.
A única coisa que coloco nos meus gráficos são as áreas de suporte e resistência. Eu uso essas áreas de suporte e resistência em conjunto com a análise de castiçal para negociar Forex.
Então, como é um gráfico Forex limpo? Muito melhor que a monstruosidade acima!
Este gráfico é organizado, fácil de entender e navegar, sem nada para distraí-lo de analisar a ação do preço.
Este estilo de negociação é rápido, eficiente, sem estresse, e você pode fazê-lo em qualquer lugar, incluindo seu smartphone.
Então, se você quiser uma estratégia simples de Forex, continue lendo.
Suporte & # 038; Áreas de Resistência.
As áreas de suporte e resistência mostram onde comprar e vender, são uma parte vital de todas as ferramentas de negociação, e é essencial que você aprenda a colocá-las.
O que é suporte e resistência?
Colocar áreas de suporte e resistência é a habilidade mais importante que você pode dominar na negociação.
E colocá-los é fácil.
As áreas de suporte e resistência dividem seu gráfico em áreas de compra e venda. Uma área que fica acima do preço atual é uma área de venda, qualquer área abaixo do preço atual é uma área de compra.
Suporte = Comprar Área.
Os termos compradores e touros são intercambiáveis. O suporte é uma área de compra, pois os compradores são encontrados no suporte.
Resistência = vender área.
Os termos vendedores e ursos são intercambiáveis. A resistência é uma área de venda, pois os vendedores são encontrados em resistência.
No gráfico GBPUSD abaixo, você pode ver que o preço está se aproximando da área sombreada azul em 1,3500. Esta é uma área de forte resistência (venda).
Quando o preço se aproxima de uma área de venda, grandes quantidades de ordens de venda são acionadas, contrariando ordens de compra. Isso geralmente resulta em perda de preço ou até mesmo se virar completamente para uma reversão.
Por que isso acontece?
É simples, os agentes de mercado, como bancos e fundos de hedge, fazem seus pedidos em áreas de suporte e resistência.
Por que os promotores de mercado colocam seus pedidos no SR?
Bons negociantes não fazem pedidos de entrada aleatoriamente e esperam que tenham sorte. Eles colocam suas ordens de entrada em níveis de preços significativos. Níveis significativos vêm em muitas formas.
Anteriores, mensais, semanais altos ou baixos. Números arredondados como 1.0000 e 1.0500 (também chamados de níveis psicológicos) Altos ou baixos de todos os tempos. Áreas nas quais o preço parou ou reverteu mais de uma vez.
No exemplo do gráfico GBPUSD acima, podemos ver que o preço parou em 1,3070 duas vezes (destaques verdes). A próxima vez que se aproximar do nível, ele volta novamente e depois novamente mais duas vezes (luzes amarelas).
Porque os movimentadores de mercado colocam suas ordens de compra em 1,3070 e quando o preço atinge a área, a compra é acionada, causando uma reversão.
Isso acontece o tempo todo em todos os pares de Forex e em todos os mercados financeiros para esse assunto.
É assim que os mercados funcionam, compram e vendem pedidos são agrupados na mesma área geral e quando são atingidos, vemos o impacto no preço.
Colocação de Áreas de Suporte e Resistência.
Existem muitos indicadores por aí que afirmam dar a você ótimas áreas de suporte e resistência.
Eu tentei todos eles e não os considero confiáveis.
Posicionamentos de suporte e resistência ainda precisam ser feitos por uma pessoa. Estas são as minhas áreas de suporte e resistência, mas se você quiser trocar mais pares, você precisará colocá-las você mesmo.
Uma boa estratégia de negociação Forex requer algum trabalho!
Mas não se preocupe, é fácil, tudo o que você está fazendo é colocar linhas horizontais ao identificar uma área com dois ou mais saltos.
Vou dividi-lo em um processo passo a passo para você embora. Mas primeiro precisamos definir algumas regras para as áreas de suporte e resistência.
Três regras para suporte e resistência.
Existem três regras-chave que você precisa ter em mente ao colocar áreas de suporte e resistência.
Coloque áreas no corpo de uma vela, o corpo é mais importante que o pavio. Quanto mais recente o salto, mais importante. Priorize os saltos recentes em relação aos saltos mais antigos. Você precisa de pelo menos dois saltos de conexão para colocar uma área de suporte e resistência. Existem algumas exceções, sendo a mais comum para pontos que são altos / baixos anuais ou todos os tempos. Quando você marca um ano ou o máximo de todos os tempos, você pode colocar uma área lá, mesmo que tenha apenas uma vez.
Guia passo a passo para colocar suporte e resistência.
Etapa 1: selecione um gráfico diário e reduza o zoom até ver cerca de um ano de dados. Não se preocupe se você ver um pouco mais ou menos de um ano, não é grande coisa.
Você encontrará geralmente que há 5-8 áreas de suporte e resistência na maioria dos gráficos. Se você tiver mais de 8, provavelmente colocou muitos.
Análise Avançada de Candlestick.
A maioria dos novos traders aprendem um pouco sobre a análise de candlestick.
Mas a maioria do que eles aprendem é completamente inútil!
Bem, a abordagem padrão para a análise de castiçais é o reconhecimento de padrões básicos, que não funciona na negociação real.
Eu me aprofundo muito mais do que isso, eu olho para a história por trás da vela e neste capítulo eu mostrarei a você como fazer isso também.
Não é possível pular diretamente para a análise avançada de velas, sem conhecer primeiro algumas noções básicas. Se você não sabe o básico, tudo bem, eu te dei cobertura!
A verdade sobre a análise de castiçal.
Quando os comerciantes de Forex começam, geralmente aprendem sobre candelabros.
Mas o que eles aprendem geralmente é inútil.
Eles normalmente vêem uma lista de “padrões de vela” como o abaixo. Cada padrão tem um conjunto na definição de pedra e esse é o único significado que ele pode ter.
Esta não é uma análise de castiçal, é um reconhecimento de padrões.
E para um comerciante de ação de preço, é inútil.
Na verdade, é pior que inútil. Pensar em velas como apenas padrões é contraproducente. Isso faz de você um comerciante pior, isso leva você a cometer erros enormes.
Dando um padrão, uma definição de conjunto leva à visão de túnel. Quando você vê esse padrão específico, você assume que algo vai acontecer.
Mas não é assim que funcionam os candelabros.
Todos os candlesticks precisam ser avaliados com base nas velas ao seu redor e em muitos outros fatores.
Abaixo está um padrão de vela comumente chamado de "pião" & # 8220 ;.
Normalmente as pessoas dizem que um pião significa que uma reversão é iminente, o que pode ser verdade. No entanto, esse mesmo padrão também pode significar que uma continuação é iminente. Isso pode significar que o preço está temporariamente parado.
Pode significar muitas coisas diferentes.
Pensar em velas como padrões simples é a maneira errada de fazer as coisas.
Você precisa olhar além do padrão e ler a história do preço.
A história do preço.
Cada vela no seu gráfico está contando uma história. Quando você combina as velas juntas, você obtém a história do preço.
A base da minha estratégia de negociação Forex é ler e entender a história do preço.
Ler e entender a história do preço é vital no mercado Forex. É vital porque permite responder a uma das questões mais importantes da negociação…
Quem está no controle do preço?
Esta questão tem três respostas possíveis: compradores, vendedores ou nenhum dos dois.
Ser capaz de responder com precisão a essa pergunta é vital. Se você está prestes a entrar em um curto comércio e você se pergunta.
"Quem está no controle do preço?" E sua resposta é "compradores", talvez a venda não seja uma ótima idéia.
Vamos analisar a história do preço.
Se você olhar as três velas destacadas abaixo, é fácil concluir que os vendedores estão no controle do preço.
As velas todas fechadas mais abaixo do que elas abriram, todas elas criaram novas baixas além das velas anteriores baixas e todas elas tinham pequenas mechas superiores em comparação com o corpo da vela. As pequenas mechas superiores indicam que os compradores não conseguiram aumentar muito o preço.
Mas o que a vela destacada no próximo gráfico nos diz?
Tem um pavio superior curto, um corpo pequeno e um longo pavio inferior. Isso é o que chamo de uma vela de indecisão.
O que é uma vela de indecisão?
Velas de indecisão ocorrem quando nem compradores nem vendedores podem obter e manter o controle de preço. Eles são comuns, mas se usados da maneira correta, podem ser muito poderosos.
Dê uma olhada nesta tendência de alta (destaque amarelo), é uma tendência forte, há várias velas de alta em direção a uma área de resistência. As grandes velas de alta nos dizem que, durante o período destacado, os compradores tinham total controle sobre o preço.
Quando o preço atinge a resistência, obtemos uma vela de indecisão (destaque verde).
Vamos dividir essa vela em uma história para que você entenda por que ela indica indecisão.
Grande pavio superior (destaque azul)
Um grande pavio superior mostra que os compradores tentaram continuar a tendência de alta, mas falharam. Os vendedores assumiram o controle do preço e o empurraram para baixo.
Pequeno corpo bearish (destaque verde)
O pequeno corpo de baixa mostra que os vendedores conseguiram fechar mais baixo que o aberto. Isso é significativo porque nas três velas antes que esse preço ficasse consistentemente mais alto do que aberto. Isso nos mostra que os compradores estão perdendo poder.
Pequeno Baixo Pavio (Destaque Vermelho)
O pequeno pavio inferior nos mostra que os vendedores também não conseguiram ganhar muito terreno. Isso nos diz que os vendedores não são fortes o suficiente para transformar completamente o preço. No entanto, eles são fortes o suficiente para parar o movimento do comprador.
Todos juntos, esta vela de indecisão formada logo após fortes velas de alta sugere que o poder passou de um mercado decididamente otimista (comprador) para um mercado indeciso. Enquanto os vendedores não estão no controle, também não são compradores.
Mas há mais uma coisa que precisamos analisar & hellip;
& hellip; A vela de indecisão está se formando em cima de uma área de resistência. Vamos olhar para este gráfico novamente.
Se você se lembra, no capítulo anterior falamos sobre resistência sendo uma área de venda e suporte para ser uma área de compra.
Então a imagem acima nos mostra três fortes velas de alta que se dirigem para uma área de resistência. E depois…
As barracas de preços e a indecisão se formam no topo dessa área.
Isso nos diz que a área de vendas está funcionando. Quando o preço empurrou para a área, as ordens de venda foram acionadas e os compradores não puderam mais continuar.
Essa é a história do preço deste gráfico.
E essa história nos dá uma boa configuração de negociação de ação de preço.
Configurações com a minha estratégia de negociação Forex.
Ação de preço permite que você faça muitos tipos diferentes de negócios, reversões, continuações, gama, swing, breakout e comércio do couro cabeludo, para citar alguns.
Na minha estratégia de negociação Forex livre vou me concentrar em um tipo de configuração, o mais fácil de detectar e negociar, reversão.
Como identificar um comércio de reversão
As reversões ocorrem com bastante frequência, mas se você não souber o que procurar, não poderá negociá-las.
As reversões são uma das configurações de ação de preço mais fortes e uma das mais fáceis de negociar. E porque ocorrem com tanta frequência, você pode negociar essa configuração exclusivamente e ser um profissional lucrativo.
De fato, durante anos, a estratégia de negociação de Forex focou apenas em reversões. No entanto, atualmente negocio mais configurações de ação de preço.
Os negócios de reversão vêm em três partes:
A tendência anterior. A (s) vela (s) de indecisão. A tendência de reversão
Vamos dividir cada uma dessas partes.
A tendência anterior.
Uma tendência precedente é um forte movimento dos ursos / touros em direção a uma área de suporte / resistência.
No exemplo acima, a tendência anterior é um movimento de baixa muito forte, indicando que há muitos ursos no mercado e pouquíssimos touros. Se os touros fossem fortes, o preço não estaria tendendo para baixo.
A tendência anterior nos mostra que os ursos (vendedores) têm forte controle de preço e estão empurrando o preço para baixo em uma área de suporte.
O oposto aplica-se a uma tendência anterior de alta que mostraria os touros (compradores) tendendo à resistência, como você vê abaixo.
Uma tendência anterior pode ser formada por apenas uma vela. Se a vela é forte e cobre muita distância de preço, eu a categorizo como uma tendência anterior para fins de negociação de reversão.
O exemplo abaixo mostra uma única vela precedendo o tend.
Tendências anteriores são bem simples. Contanto que você veja um movimento forte em direção a uma área de suporte ou resistência, você pode considerá-lo uma tendência anterior.
A (s) vela (s) de indecisão
Uma configuração de reversão terá de uma a três velas de indecisão. As velas de indecisão precisam se formar sobre ou perto da área de suporte e resistência.
Se a indecisão não se formar na ou perto da área de suporte e resistência, não é uma configuração de reversão válida.
Por que precisa estar em uma área de suporte e resistência?
Uma vela de indecisão em uma tendência de alta indica que os compradores estão possivelmente perdendo o controle, e os vendedores podem estar ganhando controle. Em uma tendência anterior de baixa, isso indica que os vendedores estão perdendo o controle e os compradores podem estar ganhando controle.
No entanto, uma vela de indecisão não indica que o preço será revertido com qualquer grau de certeza.
Uma vela de indecisão indica apenas uma coisa…
Você não pode aceitar uma negociação baseada unicamente na indecisão. A imagem abaixo mostra a formação de indecisão entre suporte e resistência. Se você entrasse em operações de reversão baseadas apenas na indecisão, isso não daria muito certo & hellip;
E quando uma tendência anterior de alta se dirige para uma área de resistência (área de venda) ou uma tendência de baixa para suporte (área de compra) e formas de indecisão?
Bem, então temos as características de uma configuração de reversão de alta probabilidade.
Mas não podemos entrar ainda, precisamos de confirmação, que vem na parte três de uma configuração de reversão.
A tendência de reversão
A tendência de reversão é a terceira e mais importante parte de uma configuração de reversão. É aqui que fazemos nosso lucro!
Depois que uma tendência precedente parar no suporte e nos formulários de indecisão, você geralmente vê uma tendência de reversão. A imagem abaixo mostra uma tendência de reversão descendente após a indecisão sobre a resistência.
Neste caso, vimos uma transição de poder de uma tendência de alta para uma tendência de reversão de baixa, separada por uma paralisação na resistência.
Onde você entra no comércio embora? Vamos discutir isso no próximo capítulo.
Troca de reversão de negociação com a minha estratégia.
Você sabe como é um comércio de reversão.
Você sabe que precisa entrar depois da indecisão e antes da tendência de reversão.
Neste capítulo, mostrarei a você como usar minha estratégia de negociação Forex para negociar reversões de maneira lucrativa.
Não se preocupe, entrar em negociações de reversão no momento certo é muito mais fácil do que você imagina.
Minha estratégia de negociação Forex foi construída em negociações de reversão. Agora se expandiu além de apenas reversões, mas a negociação de reversão é onde tudo começou. Ao longo dos anos, refinei as entradas de comércio de reversão em um simples processo passo a passo.
Entrar em negociações não precisa ser difícil & # 8211; Lembre-se, meu objetivo é manter tudo simples.
Entrando na hora certa.
No capítulo anterior, expliquei que uma reversão vem em três partes.
A tendência anterior. A (s) vela (s) de indecisão. A tendência de reversão
Você precisa entrar na negociação de reversão após a segunda parte (indecisão) ser fechada, mas antes que a parte três (tendência de reversão) saia completamente. Obviamente, se você entrar depois que a tendência de reversão decolar, é tarde demais.
Você também precisa ter certeza de não entrar muito cedo, pois pode estar inserindo uma configuração falsa.
Na imagem abaixo, você vê uma tendência anterior em direção a suporte, indecisão e uma tendência de reversão com falha. Se você entrou cedo demais, você teria falhado nesse negócio.
Negociações fracassadas acontecem, não há nada que você possa fazer sobre elas.
Mas entrar no momento certo reduz sua porcentagem de negócios falidos.
Muitas pessoas esperam por uma vela perto de entrar, mas eu testei isso completamente e esperar por closes você chega muito tarde. Na imagem abaixo você pode ver a primeira vela na tendência de reversão fechando longe do suporte.
Isso significa que você perde muito lucro potencial, o que obviamente não é bom.
A chave para a negociação de reversão, ou qualquer negociação para esse assunto está chegando no momento certo.
Então, como você faz isso?
Como entrar no comércio de reversão
Eu testei inúmeros métodos de entrada nos últimos 15 anos. Naquela época, encontrei três estratégias de entrada impressionantes: entrar em novas entradas de retaguarda de alta / baixa retaguarda e distância.
Na minha estratégia livre eu vou te ensinar o mais fácil, entrando em novos altos / baixos.
Quando a indecisão se forma em uma área de suporte ou resistência, você pode usar o alto ou baixo da vela de indecisão como um acionador de entrada e como um stop loss.
Na imagem acima, a indecisão se formou sobre a resistência após uma tendência de alta, portanto, queremos entrar em uma negociação de reversão curta.
Colocamos nossa entrada alguns pips abaixo da parte baixa da vela de indecisão e nossa perda de parada alguns pips acima do ponto mais alto da vela.
Na negociação, altos e baixos são muito importantes. Se uma nova baixa é criada a partir da resistência, isso indica que os vendedores assumiram o controle do preço, o que significa que queremos ser curtos.
Nosso stop loss fica acima da alta, pois uma quebra dessa alta indicaria que os compradores recuperaram o controle de preço.
Para negócios longos, você define sua entrada com alguns pips acima da máxima indecisão e alguns pips abaixo da mínima.
Esta é a forma mais simples de entrada comercial, mas também uma das mais eficazes.
Agora que você sabe como entrar, você precisa saber onde definir seu alvo.
Onde definir seu alvo.
Alvos também são muito fáceis, você precisa ter certeza de que seu alvo vem antes de grandes barreiras como a próxima área de suporte ou resistência.
Portanto, se você inserir uma reversão longa do suporte, certifique-se de que seu alvo esteja antes da próxima área de resistência.
O risco mínimo para recompensar o rácio que uso é de 1: 1.5 R. Isto significa que o meu alvo tem que ser no mínimo 1,5 vezes o tamanho da minha parada.
Se a minha parada for de 100 pips, o tamanho mínimo do meu alvo é de 150 pips (1,5 x 100).
Se minha parada for de 75 pips, o tamanho mínimo do meu alvo é 112,5 pips (1,5 x 75).
Se houver uma grande barreira como a próxima área de suporte e resistência no caminho do meu alvo mínimo, eu pulo a negociação.
Na imagem acima, a área de suporte está antes de minha meta mínima de 1,5 R ser atendida, então eu pulo a negociação.
Que pares e prazos com a estratégia de negociação Forex?
A última coisa que você precisa saber é os pares e prazos.
Esta estratégia funciona em todos os pares de Forex, e também funciona em outros mercados, como moedas criptografadas, opções, futuros, ações e tudo mais.
Eu negocio cerca de 10 pares regularmente.
No entanto, muitas vezes tenho pares extras na minha lista que monitora. Se você quiser ver o que estou assistindo no momento, confira minha análise semanal no YouTube.
Quanto aos prazos, atualmente troco estes.
Muitas pessoas não têm acesso aos prazos de 6, 8 e 12 horas porque o seu corretor não o suporta.
A regra geral na negociação é quanto mais prazos você negociar, mais negócios você encontra.
Se o seu corretor não suportar prazos de 6, 8 e 12 horas, você precisará encontrar um corretor que tenha ou simplesmente usar uma plataforma de gráficos separada para o seu corretor.
Embora essa estratégia possa ser negociada apenas com os prazos de 4 horas e diariamente, não há absolutamente nenhum sentido em sacrificar as negociações em potencial porque seu corretor está muito desatualizado para fornecer novos prazos.
Saiba mais sobre a minha estratégia de negociação Forex.
Se você quiser obter minha análise mais recente ou quiser saber mais configurações de ação de preço, eu cobri-lo.
Minha análise semanal.
Toda segunda-feira faço análises semanais usando minha estratégia de ação de preço. Você pode conferir no meu canal do YouTube.
Forex Mastermind.
Se você quiser um guia mais aprofundado sobre a minha estratégia de negociação Forex, você pode verificar o Forex Mastermind.
No meu curso, eu expando essa estratégia e também compartilho estratégias de ação de preço diferentes.
Aprenda minha estratégia de escalpelamento de Forex.
Enquanto a estratégia acima é uma estratégia de negociação incrível e até mesmo uma estratégia de negociação de swing, para escalpelamento você precisará de uma abordagem diferente.
Melhores estratégias de negociação Forex que funcionam.
Você pode ter ouvido dizer que manter sua disciplina é um aspecto fundamental da negociação. Embora isso seja verdade, como você pode garantir que você aplique essa disciplina quando estiver em uma negociação?
Uma maneira de ajudar é ter uma estratégia de negociação que você possa seguir.
Se for bem fundamentado e backtested, você pode estar confiante de que você está usando uma das estratégias de negociação Forex bem sucedidas. Essa confiança tornará mais fácil seguir as regras de sua estratégia - portanto, manter sua disciplina.
Muitas vezes, quando as pessoas falam sobre estratégias de Forex, eles estão falando sobre um método de negociação específico que normalmente é apenas uma faceta de um plano de negociação completo. Uma estratégia consistente de negociação Forex fornece sinais de entrada vantajosos, mas também é vital considerar:
Escolhendo o melhor Forex & amp; Estratégia de CFD para você em 2018.
Quando se trata de qual é a melhor estratégia de negociação Forex, realmente não há uma resposta única.
As melhores estratégias de FX serão adequadas para o indivíduo. Isso significa que você precisa considerar sua personalidade e elaborar a melhor estratégia de Forex para se adequar a você.
O que pode funcionar muito bem para outra pessoa pode ser um desastre para você. Por outro lado, uma estratégia que foi descartada por outras pessoas pode se mostrar certa para você.
Portanto, a experimentação pode ser necessária para descobrir as estratégias de negociação Forex que funcionam. Vice-versa, pode remover aqueles que não funcionam para você.
Um dos principais aspectos a considerar é um período de tempo de seu estilo de negociação.
A seguir estão alguns estilos de negociação, de prazos curtos a longo prazo, que têm sido amplamente utilizados durante anos anteriores e ainda continuam a ser uma escolha popular da lista das melhores estratégias de negociação Forex em 2018.
Escalpelamento Estes são negócios muito curtos, possivelmente realizados apenas por alguns minutos. Um escalador procura vencer rapidamente o spread de oferta / oferta e aproveitar apenas alguns pontos de lucro antes de fechar. Tipicamente usa gráficos de ticks, como aqueles que podem ser encontrados no MetaTrader 4 Supreme Edition.
Dia de Comércio . Estes são os negócios que são encerrados antes do final do dia, como o nome sugere. Isso elimina a chance de ser afetado adversamente por grandes movimentos durante a noite. As negociações podem durar apenas algumas horas e as barras de preços nos gráficos podem ser configuradas para um ou dois minutos.
Swing trading. Posições mantidas por vários dias, buscando lucrar com os padrões de preços de curto prazo. Um operador de swing normalmente pode olhar com barras mostrando a cada meia hora ou hora.
Negociação posicional. Seguindo tendência de longo prazo, buscando maximizar o lucro de grandes mudanças nos preços. Um operador de longo prazo normalmente olharia para os gráficos de fim de dia.
O papel da ação do preço em estratégias de Forex.
Em que medida os fundamentos são utilizados varia de comerciante para comerciante. Ao mesmo tempo, as melhores estratégias de câmbio utilizam invariavelmente a ação do preço.
Isso também é conhecido como análise técnica.
Quando se trata de estratégias técnicas de negociação de moeda, existem dois estilos principais: tendência seguinte e negociação de contra-tendência. Ambas as estratégias de negociação de FX tentam lucrar reconhecendo e explorando os padrões de preços.
Quando se trata de padrões de preços, os conceitos mais importantes são os de suporte e resistência.
Simplificando, esses termos representam a tendência de um mercado se recuperar de baixas e altas anteriores. O suporte é a tendência do mercado de se elevar de uma baixa estabelecida anteriormente. Resistência é a tendência do mercado de cair de uma alta previamente estabelecida.
Isso ocorre porque os participantes do mercado tendem a julgar os preços subseqüentes contra altas e baixas recentes.
O que acontece quando o mercado se aproxima dos mínimos recentes? Simplificando, os compradores serão atraídos pelo que consideram barato.
O que acontece quando o mercado se aproxima dos recentes máximos? Os vendedores serão atraídos pelo que consideram caro, ou um bom lugar para garantir lucro.
Assim, altos e baixos recentes são o critério pelo qual os preços atuais são avaliados.
Há também um aspecto auto-realizável para suportar e níveis de resistência. Isso acontece porque os participantes do mercado antecipam determinada ação de preço nesses pontos e agem de acordo.
Como resultado, suas ações podem contribuir para que o mercado se comporte como esperado.
No entanto, vale a pena notar três coisas:
apoio e resistência não são regras de ferro, são simplesmente uma consequência comum do comportamento natural dos participantes do mercado. Os sistemas que seguem tendências procuram lucrar com os momentos em que os níveis de suporte e resistência quebram os estilos de negociação são o oposto de seguindo a tendência - eles procuram vender quando há uma nova alta e compram quando há uma nova baixa.
Estratégias Forex de acompanhamento de tendências.
Às vezes, um mercado rompe um intervalo, movendo-se abaixo do suporte ou acima da resistência para iniciar uma tendência. Como isso acontece?
Quando o suporte quebra e um mercado se move para novas mínimas, os compradores começam a adiar. Isso ocorre porque os compradores estão constantemente vendo preços mais baratos sendo estabelecidos e querem esperar que um fundo seja atingido.
Ao mesmo tempo, haverá comerciantes que estão vendendo em pânico ou simplesmente sendo forçados a sair de suas posições. A tendência continua até que a venda se esgote e a crença começa a retornar aos compradores de que os preços não cairão mais.
As estratégias de acompanhamento de tendências compram os mercados uma vez que eles superaram a resistência e vendem os mercados depois de terem caído nos níveis de suporte. As tendências podem ser dramáticas e prolongadas também.
Devido à magnitude dos movimentos envolvidos, esse tipo de sistema tem o potencial de ser a estratégia de negociação Forex mais bem-sucedida. Sistemas de acompanhamento de tendências usam indicadores para dizer quando uma nova tendência pode ter começado, mas não há uma maneira segura de saber, é claro.
Aqui está a boa notícia.
Se o indicador puder distinguir uma ocasião em que há uma chance maior de que uma tendência tenha começado, você está inclinando as probabilidades a seu favor. A indicação de que uma tendência pode estar se formando é chamada de breakout.
Uma fuga é quando o preço se move além do maior ou do menor valor mais baixo por um determinado número de dias. Por exemplo, uma fuga de 20 dias para o lado positivo é quando o preço fica acima da máxima mais alta dos últimos 20 dias.
Os sistemas de acompanhamento de tendências exigem uma mentalidade particular. Por causa da longa duração - durante a qual os lucros podem desaparecer à medida que o mercado oscila -, esses negócios podem ser mais exigentes psicologicamente.
Quando os mercados são voláteis, as tendências tenderão a ser mais disfarçadas e as oscilações de preço serão maiores. Isso significa que um sistema de acompanhamento de tendências é a melhor estratégia de negociação para mercados de Forex que são silenciosos e com tendências.
Um exemplo de uma estratégia simples de acompanhamento de tendências é o sistema Donchian Trend.
Canais donchianos foram inventados pelo trader de futuros Richard Donchian e são indicadores de tendências sendo estabelecidas. Os parâmetros do canal de Donchian podem ser ajustados conforme você preferir, mas para este exemplo veremos uma fuga de 20 dias.
Basicamente, uma fuga do canal de Donchian sugere uma das duas coisas:
compra se o preço de um mercado ultrapassar a alta dos 20 dias anteriores vendendo se o preço ficar abaixo da mínima dos 20 dias anteriores.
Existe uma regra adicional para negociação quando o estado de mercado é mais favorável ao sistema. Essa regra é projetada para filtrar as quebras contra a tendência de longo prazo.
Em resumo, você observa a média móvel de 25 dias e a média móvel de 300 dias. A direção da média móvel mais curta determina a direção que é permitida.
Esta regra afirma que você só pode ir:
curto se a média móvel de 25 dias for inferior à média móvel de 300 dias se a média móvel de 25 dias for superior à média móvel de 300 dias.
As negociações são encerradas de maneira semelhante à entrada, mas usando uma fuga de 10 dias. Isso significa que se você abrir uma posição comprada e o mercado ficar abaixo da mínima dos últimos 10 dias, você quer vender para sair da negociação - e vice-versa.
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Estratégias Forex de contra-tendência.
As estratégias de contra-tendência baseiam-se no fato de que a maioria das fugas não se desenvolve em tendências de longo prazo. Portanto, um operador que usa essa estratégia busca obter uma vantagem em relação à tendência de os preços se recuperarem dos altos e baixos estabelecidos anteriormente.
No papel, estratégias de contra-tendência são as melhores estratégias de negociação Forex para construir confiança, porque elas têm uma alta taxa de sucesso.
No entanto, é importante observar que são necessárias rédeas apertadas no lado do gerenciamento de risco. Estas estratégias de negociação Forex dependem dos níveis de suporte e resistência. Mas existe o risco de grandes desvantagens quando esses níveis se quebram.
O monitoramento constante do mercado é uma boa ideia. O estado de mercado que melhor se adequa a esse tipo de estratégia é estável e volátil. Esse tipo de ambiente de mercado oferece oscilações de preço saudáveis que são restritas dentro de um intervalo.
Note, no entanto, que o mercado pode mudar de estado. Por exemplo, um mercado estável e quieto pode começar a se manter estável, enquanto se torna volátil à medida que a tendência se desenvolve.
Como o estado de um mercado pode mudar é incerto. Você deve estar procurando evidências de qual é o estado atual, para informar se ele se adequa ao seu estilo de negociação.
Descobrir a melhor estratégia de FX para você.
Muitos tipos de indicadores técnicos foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os grandes avanços feitos com as tecnologias de negociação on-line tornaram muito mais acessível para os indivíduos construir seus próprios indicadores e sistemas.
Você pode ler mais sobre indicadores técnicos consultando nossa seção de educação ou as plataformas de negociação que oferecemos. Um ótimo ponto de partida seria algumas das estratégias simples e bem estabelecidas que já funcionaram para os traders.
Por tentativa e erro, você deve ser capaz de aprender estratégias de negociação Forex que melhor se adequem ao seu próprio estilo. Vá em frente e experimente as suas estratégias sem riscos com a nossa conta de negociação de demonstração.
Seis passos para melhorar sua negociação.
Se você é novo em troca de moeda ou um trader experiente, você sempre pode melhorar suas habilidades de negociação. A educação é fundamental para o sucesso comercial. Aqui estão seis etapas que ajudarão a aprimorar suas habilidades de negociação de moeda.
Comerciantes profissionais de sucesso fazem três coisas que os amadores geralmente esquecem. Eles planejam uma estratégia de negociação, acompanham os mercados e organizam, controlam e analisam cada um de seus negócios.
Você pode ter ouvido o ditado, "se você não planeja, planeja fracassar". Isto é particularmente verdade na especulação Forex.
Escolha os pares de moedas certos para você.
Alguns pares de moedas são voláteis e se movimentam muito durante o dia. Alguns pares de moedas são estáveis e fazem movimentos lentos durante períodos de tempo mais longos. Com base em seus parâmetros de risco, decida quais pares de moedas são mais adequados à sua estratégia de negociação. Decida quanto tempo você pretende ficar em uma posição.
Com base na sua seleção de par de moedas, planeje por quanto tempo deseja manter suas posições: minutos, horas ou dias. Lembre-se de que, dependendo do tipo de conta, as posições abertas às 17h, horário do leste dos EUA, podem incorrer em taxas de rollover. Defina seus alvos para a posição.
Antes de tomar uma posição, você deve estabelecer sua estratégia de saída. Se a posição for vencedora, a que taxa você vai sacar? Se a posição é um perdedor, a que taxa você cortará suas perdas? Em seguida, coloque suas paradas e limites de acordo.
Use gráficos Forex e análises de mercado para monitorar informações de mercado e níveis técnicos que afetam suas posições.
Use gráficos de Forex.
Os gráficos são uma ferramenta indispensável para melhorar os retornos de negociação. Você pode facilmente recuperar o dinheiro gasto em um pacote de gráficos de uma única negociação bem posicionada com base na análise de gráficos profissionais. Confira os gráficos XE. Por favor, tenha em mente que a negociação forex envolve um alto risco de perda, e nenhuma garantia é feita de que o investimento nas aplicações de gráficos será recuperado. Análise de mercado.
O XE Market Analysis fornece notícias inovadoras sobre a moeda e uma análise detalhada em que o mercado de moeda está, para onde está indo e por que está indo para lá. Você pode acessar comentários detalhados sobre o mercado e estratégias de negociação de traders experientes em Forex.
A maioria dos comerciantes falham porque cometem os mesmos erros repetidas vezes. Um diário pode ajudar, acompanhando o que funciona para você e o que não funciona. Usado consistentemente, um diário bem guardado é seu melhor amigo. Ao manter seu diário, certifique-se de que ele contenha pelo menos o seguinte: A data e a hora em que você tomou a posição. A taxa em que você tomou a posição. A razão pela qual você tomou a posição. Sua estratégia para a posição. A data e a hora em que você saiu da posição. A taxa na qual você saiu da posição. Seu lucro / perda na posição. Por que você saiu da posição. Você seguiu sua estratégia?
Em nossa experiência, os comerciantes mais bem sucedidos não são simplesmente aqueles que assumem as melhores posições. Eles são os mais inteligentes em gerenciamento de risco e disciplinados em sua estratégia. Eles nunca são emocionais sobre ganhos ou perdas. Eles definem sua meta de lucro e limites de perda para suas posições e usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss para bloqueá-las.
Uma ordem de limite instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu lucro teórico for alcançado. Isso permite que você "bloqueie" seu lucro desejado em uma posição vencedora.
Uma ordem de parada / perda instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando o limite máximo de perda for atingido. Isso permite que você limite suas perdas em uma posição perdida.
Traders profissionais usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss como a pedra angular de uma estratégia de negociação disciplinada. Ao definir ambos em todas as suas posições, eles removeram a emoção da equação e estão deixando o mercado funcionar para eles.
Amadores, por outro lado, não usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss. Eles ficam grudados em suas telas, tentando equilibrar todas as suas posições em tempo real. Eles perdem pontos críticos de ação e deixam a emoção controlar suas decisões.
Definir limite e ordens de parada / perda.
Como regra geral, suas ordens Stop / Loss devem ser definidas mais próximas do preço de abertura do que suas Ordens Limitadas. Se você fizer isso, poderá ser bem-sucedido enquanto estiver certo em menos de 50% do tempo.
Por exemplo, se você usar uma Ordem Limite de 100 pip com uma Ordem de Stop / Perda de 30 pip em todas as suas posições, então você estará certo 1/3 do tempo para obter lucro.
Onde você coloca o seu Limite e Stop / Perda de Ordens dependerá da sua tolerância ao risco. No entanto, você precisa ser inteligente ao configurá-los. Se uma ordem Stop / Loss estiver muito próxima do preço da posição de abertura, ela pode ser desencadeada pela volatilidade normal do mercado. Isso significa que uma queda temporária pode derrubar uma posição antes que ela tenha a chance de refazer o rastreamento. Da mesma forma, se um Pedido Limite for definido muito longe do preço de abertura, o lucro potencial pode nunca ser realizado.
Existem duas abordagens básicas para analisar o mercado Forex. É importante entender como eles podem ser usados com sucesso.
A análise técnica enfoca o estudo dos movimentos de preços, usando dados históricos de moeda para tentar prever a direção dos preços futuros. A premissa é que todas as informações de mercado disponíveis já estão refletidas no preço de qualquer moeda, e que tudo o que você precisa fazer é estudar os movimentos de preços para tomar decisões comerciais informadas.
As principais ferramentas da Análise Técnica são os gráficos. Os gráficos são usados para identificar tendências e padrões, na tentativa de encontrar oportunidades de lucro. Aqueles que seguem essa abordagem buscam tendências de tendências nos mercados de Forex e dizem que a chave para o sucesso é identificar tais tendências em seu estágio inicial de desenvolvimento.
O que devo usar - Análise Técnica ou Fundamental?
Os traders que usam a análise técnica seguem gráficos e tendências, geralmente seguindo um par de moedas numéricas simultaneamente. Os traders que utilizam a Análise Fundamental devem classificar uma grande quantidade de dados de mercado e, assim, normalmente se concentram em apenas alguns pares de moedas. Por esse motivo, muitos traders preferem a análise técnica.
Além disso, muitos traders escolhem Análise Técnica porque eles veem tendências de tendências fortes no mercado Forex. Eles procuram dominar os fundamentos da Análise Técnica e aplicá-los a vários prazos e pares de moedas.
A análise técnica usa gráficos para tentar prever os preços futuros da moeda, estudando os movimentos anteriores do mercado. Usando esta técnica, um comerciante tem a capacidade de monitorar simultaneamente vários pares de moedas, avaliando como os outros estão negociando uma determinada moeda. Em nossa experiência, como muitos traders usam análise técnica e sua reação à atividade de mercado tende a ser similar, a validade dessa técnica é reforçada. Torna-se uma profecia auto-realizável que se alimenta de si mesma, aumentando a confiabilidade dos sinais gerados a partir dessa análise.
Talvez a forma mais eficaz e, portanto, mais popular de análise técnica seja o uso de "suporte" e "resistência". Suporte é o "piso" ou limite inferior que um par de moedas tem dificuldade em violar. A resistência, por outro lado, é simplesmente o oposto: é o limite superior que um par de moedas tem problemas para penetrar.
Suporte e Resistência são importantes nos mercados de limites de alcance porque indicam os limites em que o mercado tende a mudar de direção. Quando e se o mercado romper esses limites, ele é chamado de "fuga" e geralmente é seguido por uma atividade de mercado maior.
Usando suporte & amp; Resistência.
Podemos usar esses níveis de suporte e resistência de várias maneiras. Um comerciante de gama iria querer comprar acima de suporte e vender abaixo de resistência enquanto fuga. Os operadores de tendências, por outro lado, comprariam quando o preço quebra acima de um nível de resistência e vendem quando ele quebra abaixo do suporte.
O conceito ainda é o mesmo que afirmamos anteriormente. Queremos comprar um par de moedas se anteciparmos a subida do mercado e depois vendê-lo a um preço mais elevado. Também podemos vender um par de moedas se anteciparmos a queda do mercado e depois comprá-lo por um preço menor.
Cada moeda tem uma taxa de empréstimo overnight determinada pelo banco central daquele país. Se a inflação for considerada alta demais, um banco central pode elevar a taxa de juros para esfriar a economia. Por outro lado, se a atividade econômica é lenta, um banco central pode reduzir as taxas de juros para estimular o crescimento. Taxas de juros mais baixas geralmente depreciam o valor de uma moeda & ndash; em parte, porque atrai carry-trades. Um carry-trade é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda com uma taxa de juros baixa e compra uma moeda com juros altos.
A taxa de desemprego é um indicador-chave da força econômica. Se um país tem uma alta taxa de desemprego, isso significa que a economia não é forte o suficiente para fornecer empregos às pessoas. Isso leva a um declínio no valor da moeda.
Esses principais eventos políticos internacionais afetam o mercado de câmbio, assim como todos os outros mercados.
Em maio de 2005, havia uma expectativa crescente de que a França votaria contra a aceitação da Constituição da União Européia. Como a França era vital para a saúde econômica da Europa (e o valor do euro), os comerciantes venderam o euro e compraram o dólar; isso empurrou o euro para baixo até o ponto em que muitos traders acharam que não poderia ir mais baixo.
Mas eles estavam errados. Quando a França votou contra a constituição, o par de moedas EUR / USD caiu mais de 400 pips em três dias. Os comerciantes que compraram o euro perderam milhares. Por outro lado, os comerciantes que vendem o euro fizeram milhares.
Muitos comerciantes levam as compras mais a sério do que as negociações. Poucas pessoas gastariam US $ 500 sem pesquisar e examinar cuidadosamente um produto. Mas muitos comerciantes tomam posições que lhes custam bem mais de US $ 500, com base em pouco mais que um palpite.
Isso não pode ser estressante o suficiente. A maioria dos comerciantes falha porque lhes falta disciplina. Certifique-se de ter um plano antes de começar a negociar. Sua análise deve incluir a desvantagem potencial, bem como a vantagem esperada. Então, para cada posição que você tomar, você deve colocar uma ordem limitada e uma ordem de parada / perda.
Definir limites de comércio inteligentes.
Para cada negociação, escolha uma meta de lucro que permitirá que você faça um bom dinheiro na posição sem ser inatingível. Escolha um limite de perda que seja grande o suficiente para acomodar as flutuações normais do mercado, mas menor que sua meta de lucro. Bloqueie-os usando Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss.
Este conceito simples é um dos mais difíceis de seguir. Muitos comerciantes abandonam seus planos pré-determinados por um capricho, fechando posições vencedoras antes que suas metas de lucro sejam alcançadas porque ficam nervosas com o fato de o mercado se voltar contra elas. Mas esses mesmos traders continuarão perdendo posições além dos limites de perdas, na esperança de recuperar suas perdas de alguma forma.
Às vezes, os comerciantes vêem seus limites de perdas atingidos algumas vezes, apenas para ver o mercado voltar a seu favor quando estiverem fora. Isso pode levar à crença equivocada de que isso sempre continuará acontecendo e que os limites de perda são contraproducentes. Nada poderia estar mais longe da verdade! Ordens Stop / Loss estão lá para limitar suas perdas.
Nenhum comerciante ganha dinheiro em todos os negócios. Se você conseguir 5 negócios em 10 para ser lucrativo, então você está indo bem. Então, como você ganha dinheiro com apenas metade de suas posições sendo vencedoras? Definindo limites de comércio inteligentes. Quando você perde menos com seus perdedores do que ganha com seus vencedores, você é lucrativo.
Não case seus ofícios.
As pessoas são emocionais. É fácil fazer uma análise objetiva antes de tomar uma posição. É muito mais difícil quando você tem dinheiro investido. Os negociadores que ocupam posições tendem a analisar o mercado de maneira diferente, na esperança de que ele se mova em uma direção favorável, ignorando fatores de mudança que podem ter se voltado contra sua análise original. Isto é especialmente verdade quando as perdas estão sendo tomadas em uma posição. Os comerciantes tendem a "casar" uma posição perdedora, desconsiderando sinais que apontam para perdas contínuas.
Não aposte a fazenda.
Não mais de comércio. Um erro comum cometido por novos operadores é alavancar uma conta. Só porque um lote (100.000 unidades) de moeda requer apenas $ 1000 como depósito mínimo de margem, isso não significa que um operador com $ 5.000 em sua conta deve ser capaz de negociar 5 lotes. Um lote é de US $ 100.000 e deve ser tratado como um investimento de US $ 100.000 e não os US $ 1.000 colocados como margem. A maioria dos traders analisa os gráficos corretamente e faz negócios sensatos, mas eles tendem a se alavancar. Como conseqüência disso, eles são frequentemente forçados a sair de uma posição na hora errada. Uma boa regra é negociar com alavancagem de 1 a 10 ou nunca usar mais de 10% de sua conta a qualquer momento. Negociar moedas não é fácil (se fosse, todo mundo seria um milionário!).
Esteja ciente de que a negociação de divisas na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida.
Moedas Forex: Estratégias de Negociação.
Para investidores iniciantes, há uma variedade de estratégias de negociação de moeda disponíveis. No entanto, a maioria das estratégias se enquadra em duas grandes categorias: cobertura e especulação.
Usando o Forex para proteger seu portfólio.
Quando as empresas vendem bens ou serviços em países estrangeiros, elas geralmente são pagas na moeda do país em que a venda ocorre. Mas as moedas podem flutuar, fazendo com que a venda seja avaliada (no país de origem) em menos do que o esperado ou esperado. Para evitar possíveis perdas de moedas flutuantes, as empresas podem proteger-se, ou proteger-se, negociando pares de moedas. A proteção contra a possibilidade de movimentos cambiais adversos ajuda as empresas a se concentrarem em gerar receitas.
Às vezes, os operadores do mercado financeiro internacional cobrem suas exposições em moeda estrangeira para obter o máximo possível de seus investimentos. Um administrador de fundos mútuos que queira manter ações japonesas, por exemplo, pode não querer se expor a movimentos do iene japonês. À medida que o gestor se protege contra esses movimentos, ela assegura a exposição "pura" aos movimentos dos preços das ações japonesas - exposição sem entraves por flutuações. Estas atividades de cobertura constituem uma parte considerável do volume de negócios diário da moeda. Como tal, eles são importantes para os investidores entenderem. (Para saber mais, leia o Guia de Iniciante para Cobrir e Usar a Paridade da Taxa de Juro para Negociar Forex.)
Especulando sobre movimentos em moeda estrangeira.
As atividades da maioria dos investidores serão enquadradas na ampla categoria de especulação, que envolve a compra ou venda de um ativo financeiro, geralmente em face de um risco maior do que o normal, a fim de aproveitar um movimento esperado. Os especuladores no mercado monetário apostam que, no futuro, o valor de uma moeda se moverá mais ou menos em relação a outra moeda. Além dos investidores individuais, os especuladores do mercado de câmbio podem incluir fundos de hedge, bancos comerciais, fundos de pensão ou bancos de investimento. Moedas são negociadas em pares, portanto, em qualquer transação, um comerciante está apostando que uma moeda vai subir, enquanto o valor do segundo cairá. A maior parte do comércio de moedas ocorre entre um punhado de pares muito líquidos e ativos. Os investidores interessados em negociar esses pares precisam formular uma compreensão das características das moedas envolvidas e dos fatores que causam os movimentos entre as moedas que constituem esses pares. Os pares populares serão abordados com muito mais detalhes posteriormente neste tutorial. (Para mais informações, confira Usando Correlações de Moeda em Vantagem e Encontrando Lucro em Pares.)
Outras estratégias de negociação Forex.
Além de negociações que enfocam o valor relativo entre duas moedas, há também outros tipos populares de operações cambiais. Nos negócios de arbitragem, um investidor compra e vende simultaneamente o mesmo título (talvez uma moeda) a preços ligeiramente diferentes, na esperança de obter um lucro pequeno e sem risco. Embora esta seja obviamente uma proposta atraente, as oportunidades de arbitragem são muito raras em mercados eficientes, porque há muitos outros investidores também buscando explorar essas oportunidades. Portanto, quaisquer possibilidades de arbitragem que existem desaparecem rapidamente. Os investidores interessados em oportunidades de arbitragem precisam acompanhar de perto a evolução do mercado e agir imediatamente quando surgem oportunidades. Quando as oportunidades estão disponíveis, o diferencial de preço geralmente é bem pequeno. Para gerar um lucro substancial, os investidores precisam negociar em tamanhos grandes o suficiente para ampliar os pequenos diferenciais de preço. (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Negociando as probabilidades com arbitragem e Arbitragem com lucro da ineficiência do mercado.)
Outra categoria popular de comércio de moedas é o carry trade, que envolve vender a moeda de um país com taxas de juros muito baixas e investir os recursos na moeda de um país com altas taxas de juros. Nesta categoria, o comerciante gera um lucro desde que a relação entre as duas moedas seja relativamente estável. O carry trade geralmente é praticado por investidores grandes e sofisticados (como hedge funds) e é extremamente popular em épocas de baixa volatilidade do mercado. Durante a alta volatilidade, grandes flutuações no valor das moedas e outros ativos financeiros podem rapidamente superar os lucros tradicionalmente lentos e constantes encontrados no carry trade. Portanto, os investidores tendem a evitar o carry trade quando a volatilidade do mercado aumenta. (Saiba mais sobre este negócio em Moeda, Carga e Negócios, Entregar e Lucrar com os Candidatos do Carry Trade.)
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O que é negociação de câmbio?
O mercado de câmbio, comumente conhecido como "Forex" ou "FX", é a troca de uma moeda por outra a um preço acordado.
Um comerciante compra uma moeda e vende outra ao mesmo tempo, e é por isso que as taxas de câmbio são expressas em termos de pares de moedas. Você compra dólares por libras; você vende rublos para o Rand da África do Sul - por definição, você não pode comprar ou vender uma determinada moeda sem adquirir outra.
O valor das moedas muda constantemente, devido a eventos em:
O objetivo comum dos negociantes é lucrar com essas mudanças no valor de uma moeda em relação a outra - especulando ativamente de que maneira os preços das moedas provavelmente virarão no futuro.
Como funciona o mercado?
O mercado de câmbio global é muito diferente dos mercados de ações.
Não existem mercados de câmbio locais: as moedas são negociadas em um único mercado forex global que opera 24 horas por dia, a partir das 22h. GMT no domingo às 10 da noite GMT na sexta-feira.
Há, no entanto, horas de mercado locais que afetam a negociação, mesmo que a negociação não cesse quando esse mercado estiver próximo - por exemplo, o Mercado Forex de Londres abre às 8:00 da manhã de segunda-feira e fecha às 5:00 da tarde. PM GMT. A negociação na libra esterlina continua sem a menor interrupção após as 17:00. GMT .
Mas há muito mais negociações da libra esterlina durante as horas de abertura do mercado de Londres, e existem padrões comerciais específicos observáveis durante as horas de mercado aberto.
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